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老美散户暴打华尔街巨鳄,马斯克硬核回应做空特斯拉

作者:
2021/01/31
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今天凌晨,特斯拉CEO埃隆·马斯克在推特上硬核表示:“你不能卖不属于你的房子,你不能卖不属于你的车子,但是,你可以卖不属于你的股票!这太离谱了,做空就是一场骗局。”
 
是什么让最擅长“割韭菜”的世界首富马斯克都按捺不住了?
 
Game Never Stop
 
事情要从一家名叫GameStop游戏驿站的上市公司说起。游戏驿站是一家拥有37年历史的老牌游戏公司,主营业务是电子游戏零售,以线下零售为主。在线上游戏的冲击下,可以预想到这家公司的经营状况有多糟糕。游戏驿站连续亏损,股价也是从2013年开始便一路下跌,从当初的50美元跌至2020年最低点时的2.5美元左右,成为被做空最多的美股股票之一。
 
 
今年,规模超百亿美元的对冲基金梅尔文资本更是豪言要将游戏驿站做空到破产。但也有人觉得还能抢救一下,比如电影《大空头》原型Michael Burry。同样“看好”这只股票的还有Reddit论坛上的散户投资者,在过去几周,一位网名为DeepFxxingValue的网友在Reddit论坛上号召大家一起买入游戏驿站的看涨期权,并晒出自己的仓位,5万美元的看涨期权。
 
随后,美国宠物电商平台Chewy的联合创始人RyanCohen登场,不但投资游戏驿站,并加入了游戏驿站董事会。2011年创立的Chewy平台已经与1600多个宠物品牌合作,堪称宠物界的“亚马逊”。成立至今,Chewy的累计订单数量达一亿单,每个活跃用户产生的净销售额从223美元增长到334美元,净销售额从2600万美元增加到35亿美元。
 
 
年初,游戏驿站的股价已经上涨到20美元左右,DeepFxxingValue的5万美元摇身变为300多万美元,彻底引爆了Reddit论坛上的散户投资者,纷纷跟投游戏驿站。战斗从此打响,梅尔文资本继续加大做空力度,另一家知名空头机构香橼也加入做空队伍。
 
然而让华尔街巨鳄们没想到的是,Reddit的散户投资者继续买入,坚决持有。上周五,游戏驿站股价已经上涨到40美元,DeepFxxingValue的5万美元涨到1000多万美元,如同给论坛的散户再次注入一剂兴奋剂。
 
DFV的账户截图,他的账户已经暴增到7200万人民币
 
事件也从最初的“让游戏驿站破产”变味为“韭菜让做空机构破产”。散户与机构之间的多空对决进入白热化阶段。1月25日周一,游戏驿站估计从65美元一度飙升至159美元,又一路狂泻到76美元;周二,股价再次飙升至147美元;周三,股价最高飙升至380美元;周四,股价最高涨至483美元。10天之内股价翻了20倍,触发无数次涨跌熔断。据报道,最严重的时候股价每涨11块,梅尔文资本就会亏损10亿美元,从投行借来的超27亿美元一天之内全部赔光,最终不得不平仓认输。
 
但由于券商平台限制交易,只允许用户卖出不允许买入,受散户热捧的“妖股”周四集体大跌。截至周四收盘,游戏驿站跌幅超过40%,收报193美元。GameStop的世纪逼空好戏已经快到尽头,但散户们的游戏还未结束。有消息称,获得胜利的散户投资者将目标瞄向了其他被看作夕阳产业的实体制造业,准备继续与空头战斗下去。
 
特斯拉硬核财报击穿空头
 
1月26日,马斯克在推特上转发了Reddit论坛投资分区wallstreetbets的讨论,并评论称“Gamestonk!”。事后,游戏驿站在盘后涨幅一度达60%以上。
 
1月29日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交网站推特发表文章直指做空是一场骗局。马斯克称,“你不能卖不属于你的房子,你不能卖不属于你的车子,但是,你可以卖不属于你的股票!这太离谱了,做空就是一场骗局。”
 
 
马斯克被戏称为车圈最会割韭菜的人,只不过马斯克不在资本市场割韭菜,而是在新能源汽车市场。然而,这一次为何会反过头来为“韭菜”站台?或许是因为特斯拉曾经也是被空头反复做空的受害者。
 
2020年初,特斯拉股票一路飙升,一路超过丰田成为全球市值最高的汽车制造公司。如此迅猛的上涨势头,未能让做空者丢掉押注特斯拉股价下跌的想法。根据金融分析公司S3 Partners发布的数据,去年年初,做空特斯拉股票的资金数额达到145亿美元,超过了做空苹果的143亿美元,成为最被做空的美股。“做空”早就是特斯拉在资本市场的标配。彭博商业周刊曾以封面报道的形式报道了关于特斯拉空头的故事,从细节处呈现了特斯拉与空头的斗争。
 
与游戏驿站类似,特斯拉股价一路上涨,如今市值已经超过8000亿美元,而马斯克也一举成为世界首富,同样让做空者输得连底裤都不剩。根据2020年1月S3 Partners发布的数据显示,过去7个月里,特斯拉的做空者损失了至少84亿美元,仅在2020年1月1至14日期间,做空者融资净额按市值计价损失就高达28亿美元。
 
马斯克送给大空头的底裤
 
马斯克能够击败空头与特斯拉不断向好的业绩脱离不开。截至去年年底,特斯拉已连续第六个季度实现盈利,这意味着特斯拉已经具备了稳定盈利的能力。
 
1月28日,特斯拉发布截至2020年12月31日的第四季度财报。财报显示,2020年全年,特斯拉新车交付接近50万辆,实现营收315.36亿美元,净利润达7.21亿美元,第一次实现全年盈利。其中,汽车业务成为公司主要营收来源,销售收入达到90.34亿美元,同比增长48%;租赁收入2.8亿美元,同比增长24%。
 
来源:InsideEVs
 
尽管特斯拉不断降价,但财报数据显示,其第四季度的整车毛利率高达24.1%,高于2019年同期的22.5%,整车毛利在大幅降价的情况下不降反升。此外,2020年第四季度,公司经营活动现金流入30.19亿美元,同比增长1.12倍,期末现金流净额达到150亿美元。
 
 
此外,特斯拉即将带来改款升级后的ModelS,外观和性能上做出了诸多提升。特斯拉美国官网显示,ModelS Plaid版起售价已下调至11.999万美元,降价2万美元;特斯拉中国官网显示,ModelS Plaid版起售价下调至99.999万元人民币,价格降幅超过17万元。
 
2021年,特斯拉计划将产能提升至100万辆,同时在保持50%的市场增长率,这也意味着新的一年特斯拉销量目标将达到75万辆以上。然而,更多的分析机构认为特斯拉2021年的销量将达到80-100万辆。
 
 
从乘用车整体市场份额来看,特斯拉在美国/加拿大、欧洲和中国三大市场的占有率在不断提高。在美国和加拿大的份额接近1.5%,欧洲和中国的份额处于0.5%-1%之间。随着新能源汽车市场的增长和新款车型的加入,特斯拉2021年在中国乘用车市场的份额有望达到1%,在欧洲和北美的份额或将超过1.5%。
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